clawock

🎯 持仓决策矩阵 每持仓一行 · 价/量化/52w位置/硬闸 汇总

Holdings

Holdings 7d Trend (active 持仓 · 价格走势)

8天涨跌热力 (近 8 日收益 · 按强弱排序)

把 holdings_history 8 天价格序列折算成回报率：绿色 = 在跑、红色 = 在拖。每格下方小字 = 当前仓位权重，重仓 + 大红块 = 优先审视。

Sector Exposure (持仓按板块·含 ETF 与个股)

Today's Range (high-low ÷ price)

All-time Winners & Losers

Position × Conviction (weight vs 30d avg confidence)

右下角 (高仓位 + 低置信) = 红色 = 需要审视：仓位重但你自己最近也没那么确定。圆点大小 = 仓位权重。

影响力雷达 Trump · Musk · Serenity · LLM筛

Catalysts (next 14d)

US News Digest (xiaomi · 48h)

Macro · Sentiment

板块全景 —

同行背离 Peer Divergence

今日触发位 Watch Levels

盘前计划写死的触发价位 vs 现价。距离越近越该盯，<2% 标红。

Recent Plan Actions (last 5d)

Plan Timeline (last 15 actions · 包含 rationale)

每条卡片 = 一次具体计划：写的时候置信度 / 当初理由 / 现在结果。绿色边 = win，红色边 = loss，灰色边 = 待结算。followed=true 才记入命中率。

Plan Review (last 30d)

每天 08:00 brief 写的 plan，T+1 起检测执行率，T+5 起算输赢。Brier 越接近 0 越准。

Calibration · 30d

Track Record (USD-eq · 全期)

三个回报率并排看：当前浮动率只看现持仓账面（贴近"我现在亏多少"直觉）；总回报率用累计投入本金(成本+已实现)做分母 —— 看"盈利垫"还剩多少，是保守口径；净本金回报率分母优先用真实本金(true_principal＝交易现金流账本反推的峰值净投入，即实际自掏现金；缺时回退 成本−已实现) —— 反映你自有现金的真实复利回报，比"成本−已实现"更诚实（后者会被卖出回笼把分母做小而虚高）。

历史利润极值 & 回撤恢复 (峰值 / 谷底 / 最大回撤 / 恢复)

主口径 = 总利润（浮盈＋已实现，净化本金）：加减仓不会影响它，所以它的峰值才是"真·赚最多"那天。历史最高/最低利润 = 有快照以来的利润峰值与谷底；最大回撤 = 从利润峰到其后最深谷的跌幅（% 仅在利润全程为正时给出，否则只报金额）；距利润峰值 = 今天离它还差多少；恢复% = 从最深处反弹回来多少（100%＝已回峰值，0%＝仍在底部）。
下半区灰色 = 净值口径（市值＋已实现），仅供参考：买入会把它抬高（花掉的现金不计入净值），所以它常显示"假新高"——别把它当真峰值。

粗绿线 = 总利润（主）（浮盈 + 已实现 = 净值 − 成本，净化掉投入本金；加减仓不影响它，它的峰值才是"真·赚最多"那天；可为负 = 账面亏损）；蓝线 = 真实总资产（持仓市值 ＋ 现金 = 真·身家，加减仓不影响）—— 已替换掉旧的"净值"线（旧线对现金视而不见、被加仓虚抬，没用）；注意：现金 US 自 6/12、港股/合计自 6/18 才开始记录，更早没有 → 蓝线只从有现金那天起画；灰虚线 = 累计成本基础；紫线 = SPY 等值（"当初同等美元 all-in SPY 到今天的账面"，非美股交易日延用前值）；橙线 = 恒科等值 + 橙虚线 = 恒科200日线触发位；红色填充 = 利润口径的历史峰值回撤（与下方"历史利润极值"卡同口径，利润为负的区域无填充）。
切换上方〔总览 / 美股 / 港股〕看分市场曲线：总览=USD-eq 合并（HK 按现汇折美元）；美股=$ 计、对标 SPY；港股=HK$ 计、对标恒科。

每日净盈亏柱状（绿涨红跌）+ 累计盈亏曲线。柱在零下方 = 当日亏损；曲线走势看长期方向。跟随上方市场切换：总览=USD-eq，美股=$，港股=HK$。

Realized vs Unrealized

已兑现（绿）vs 浮动（蓝）—— 兑现的是真金白银，浮动是账面。两根加起来 = 总盈亏。

Gold DCA