📊 盘前深度简报｜2026-06-11 周四 08:00 HKT
USDHKD = 7.8366 (Frankfurter, fetched 2026-06-11T00:00:27Z)
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港股开盘前 90 分钟。US 周三大跌 — SPX -1.62%, NDX -1.98%, DJI -1.87%（CPI 5月数据 4.2% YoY 符合预期但能源推动仍在, FOMC 6/17 下周压阵）。HK 周三收盘 HSI -0.64%, HSTECH -0.94%, 趋势 OFF 确认（距 200MA -13.8%）。07226 硬止损触发(-19.3% ≤ -18%)、PLTU 硬止损触发(-20.8% ≤ -18%)，10 条仓位硬闸 + 2 条杠杆 ETF 硬止损，今日必须执行纪律性减仓。
🧭 US regime: risk_off（F&G 33.4 fear, SPX+NDX 同向下行, CPI 4.2% 仍高）→ 防御优先, cut/trim 门槛放宽, add 需更强触发; 杠杆仓位优先减。 🧭 HK regime: trending-down（HSTECH 4725 < 200MA 5482, -13.8%, ADX 趋势确认 OFF）→ HK 杠杆仓位必须减。
▎大盘速读
🧭 Regime: risk_off (F&G 33.4 fear↓, SPX+NDX 同向下行, CPI 4.2% 仍高) / trending-down (HK: HSTECH < 200MA -13.8%) → 防御优先, 杠杆仓位优先减
- VIX 19.87 (+5.0%) · F&G 33.4 fear（前值 40.1, 一周前 56.1）→ 恐慌加速下行, 从 greed 56→fear 33 仅一周, 杠杆仓位(PLTU/ROBN/MSFU)高度警惕
- SPX 7,387 (-1.62%) / NDX 28,508 (-1.98%) / DJI 49,919 (-1.87%) → 三大指数同跌, 无板块轮动缓冲, 全面 risk_off
- HSI 24,408 (-0.64%) / HSTECH 4,725 (-0.94%) → HSTECH 距 200MA 5482 仍 -13.8%, 趋势 OFF 确认; 07226 杠杆暴露必须处理
- 10Y 4.528% · DXY 100.01 → 利率高位横盘, higher-for-longer 恐惧未消
- ⚠️ CPI 5月已发布(6/10): +0.5% MoM, 4.2% YoY, 符合预期; 核心 CPI +0.2%; 能源贡献 60% 涨幅 → 无惊喜 = 有限 relief, 但仍高位 → FOMC 6/17 大概率按兵不动
▎仓位明细
港股
| 代码 | 股 | 成本 | 现价 | 今日 | 浮% | 浮$HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | MINIMAX | 822.83 | 451.8 | -2.71% | -45.09% | -22,262 |
| 07226 | XL二南方恒科 | 4.363 | 3.522 | -1.89% | -19.28% | -5,215 |
| 03033 | 南方恒科 | 5.14 | 4.634 | -0.90% | -9.84% | -506 |
| 02208 | 金风科技 | 14.084 | 11.1 | -4.48% | -21.19% | -1,194 |
| 03032 | 恒生科技ETF | 5.405 | 4.716 | -0.92% | -12.75% | -138 |
| 合计 | -33.21% | -29,315 |
美股
| 代码 | 股 | 成本 | 现价 | 今日 | 浮% | 浮$USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLB | Rocket Lab | 71.00 | 105.05 | -2.93% | +47.96% | +170 |
| ROBN | 2xHOOD | 23.58 | 23.14 | +6.20% | -1.88% | -18 |
| MSFU | 2xMSFT | 29.13 | 25.64 | -2.95% | -11.98% | -70 |
| PLTU | 2xPLTR | 40.96 | 32.44 | -2.87% | -20.80% | -119 |
| CRCL | Circle | 87.00 | 78.93 | -2.68% | -9.28% | -16 |
| 合计 | -2.00% | -53 |
▎FX & Book
| 维度 | 金额 |
|---|---|
| USD base | -$3,793 (HK leg -$3,741 + US leg -$53) |
| HKD base | -HK$29,727 (HK leg -HK$29,315 + US leg -HK$413) |
| HK unrealized | -HK$29,315 (-33.21%) |
| US unrealized | -$52.63 (-2.00%) |
| Realized (cum) | HK +7,259 / US +1,373 |
(USDHKD = 7.8366, Frankfurter, 2026-06-11T00:00:27Z)
⚠️ HKD + USD 不可直接相加；上表双视角呈现。
▎集中度风险
| Leg | HHI | Top2 | 杠杆 ETF | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| HK | 0.361 🔴 | 83.0% (00100 46.0% + 07226 37.0%) | 37.0% ⚠️ | ⚠️ 集中风险 — 单一事件可炸 book |
| US | 0.245 | 56.3% (ROBN 35.9% + RKLB 20.4%) | 73.5% 🔴 | 偏集中 — 杠杆 ETF 超限 |
⚠️ HK HHI 0.361 = 集中风险区间 (0.25-0.40)。Top2 83% > 70% cap = 名义多只实为单因子（HSTECH 暴跌时 00100+07226 同跌）。 ⚠️ US 杠杆 ETF 73.5% > 50% cap = 2x 日内重置在趋势 OFF 时加速衰减。
Retrospective
▎昨日 plan 兑现度（2026-06-10）
| Action | Plan | 实际 | 模拟 ±$ | 评 |
|---|---|---|---|---|
| Cut PLTU @开盘 | 砍14股 | 14股 @$32.7 (开盘) | +$3.64 (vs 持到收 $32.44) | ✓ 硬止损执行准 |
| Trim ROBN @$22.0 | 减20股 | 20股 @$22.0 (触发) | -$22.80 (ROBN 反弹至 $23.14) | ✗ 底部卖出, trigger 设过低 |
| Trim 00100 @480 | 减20股 | 未触发 (high 464.2) | n/a | ✗ trigger 过紧, 改 465 |
| Trim 07226 @3.65 | 减1200股 | 未触发 (high 3.586) | n/a | ✗ trigger 过紧, 今日改 open cut |
| Trim MSFU @27.0 | 减10股 | 未触发 (high 26.65) | n/a | ✗ trigger 过紧, 改 26.5 |
| Hold RKLB | 观察 | -2.93% | n/a | ⊘ 正确 |
| Hold CRCL | 观察 | -2.68% | n/a | ⊘ 正确 |
| Hold 02208 | 观察 | -4.48% | n/a | ⊘ 正确 |
| Hold 03032 | 观察 | -0.92% | n/a | ⊘ 正确 |
| Hold 03033 | 观察 | -0.90% | n/a | ⊘ 正确 |
▎Confidence calibration (累计)
- conf 80%+: n/a
- conf 60-79%: 1/1 (100%)
- conf <60%: 1/7 (14%)
▎Lesson
- ROBN @22.0 trigger 在恐慌底卖出 — 次日反弹 +6.2%, 证明 risk_off 中不要追底卖。这次提高到 23.5。
- 3 个 trim trigger 全未触发 — down market 中反弹力度不够, 等反弹减仓策略在趋势 OFF 时收效差。今日 07226 改为 open cut。
- PLTU 硬止损执行正确 — cut 后继续跌到 32.44, 证明规则有效。
Tier 1
| 票 | Market | Fundamentals | Sentiment | Cross-Market |
|---|---|---|---|---|
| 00100 | -45.09% from cost. 近5日-31.4% → 昨日-2.71%。深度超卖。 | MiniMax 追求 A+H 双上市。JPM overweight 但警告 39% lock-up 7月到期。 | Reddit 0 提及。新闻：lock-up 风险+A+H 计划。[confirming] | HK AI 板块随大盘下行, 无 US 对标。lock-up 7月是远期压力。 |
| 07226 | -19.28% from cost, 硬止损触发。2x 杠杆 HSTECH。HSTECH -0.94%, < 200MA -13.8%。 | 2x 日内重置 → 趋势 OFF 时 decay 加速。underlying HSTECH 趋势确认 OFF。 | 大手卖出 block trade at $3.55。[disconfirming] | HSTECH 松散跟随 NDX。NDX -1.98% → HK 开盘承压。 |
| RKLB | +47.96% from cost, -2.93% 昨日。SpaceX IPO 6月临近 = 板块催化。 | Q1 2026: Rev $200M (+63% YoY), GP $76.5M, 仍 -$45M net loss。Cash $1.2B。 | SpaceX IPO 热度溢出到 RKLB (“public proxy”)。[confirming] | US 航天板块热。RKLB 是 SpaceX 情绪的公开市场代理。 |
| PLTU | -20.80% from cost, 硬止损触发。2x PLTR。PLTR $130 < 200MA $161 (-19%)。 | PLTR underlying 无新基本面。AI 政府合同长期逻辑不变。 | Reddit 0 提及。新闻安静。[neutral] | PLTR 跟随 AI/防务情绪。大盘 risk_off 拖累。 |
| ROBN | -1.88% from cost, +6.20% 昨日反弹。2x HOOD。HOOD $86 < 200MA $103 (-16.1%)。 | HOOD underlying 反弹。Vol 81% 仍然过热。regime delever red。 | Reddit 提及偏高。crypto 相关。[neutral] | Fintech/crypto 关联。BTC 走势影响 HOOD。 |
| MSFU | -11.98% from cost, -2.95% 昨日。2x MSFT。MSFT $397 < 200MA $455 (-12.6%)。 | MSFT Azure 增长强, Copilot 货币化推进。但宏观逆风。 | Reddit 0 提及。[neutral] | MSFT 是 mega-cap, 相对防御但不免疫利率恐惧。 |
| CRCL | -9.28% from cost, -2.68% 昨日。稳定币+agent 支付。 | Circle IPO 后。USDC 市场份额增长。GENIUS Act 立法进展。 | Reddit 0 提及。新闻: SoftBank 减持。[disconfirming] | Crypto 板块情绪混合。 |
| 02208 | -21.19% from cost, -4.48% 昨日。风电。 | Q1 利润 +60% YoY。JPM overweight。英国零关税风电政策。 | 大手卖出 block trade 压力。[disconfirming] | 中国清洁能源政策支持, 但近期抛压。 |
| 03033 | -9.84% from cost, -0.90% 昨日。1x HSTECH。 | 纯指数追踪, 无个股基本面。 | block trade bearish at $4.87。[disconfirming] | 直接追踪 HSTECH。 |
| 03032 | -12.75% from cost, -0.92% 昨日。1x HSTECH。 | 同 03033。 | 南向资金增持。[confirming] | 追踪 HSTECH。 |
⚡ 板块全景
HK AI 大模型
- 持仓: 00100 MINIMAX -2.71% (昨日)
- 板块: MiniMax 追求 A+H 双上市; 39% lock-up 7月到期 (JPM 警告); 智谱 IPO 追踪中
- 归因: lock-up 7月压力 + 大盘 risk_off 双重夹击, 00100 跌幅收窄(-2.71% vs 前日-8.58%)但趋势未反转
HSTECH 杠杆 (07226 + 03033 + 03032)
- 持仓: 07226 -1.89% / 03033 -0.90% / 03032 -0.92%
- 板块: HSTECH -0.94%, < 200MA 5482 (-13.8%), 趋势 OFF
- 归因: HSTECH 连续下行, 07226 杠杆放大 underlying 弱势; 南向资金增持(03032 confirming)但不足以扭转趋势
商业航天
- 持仓: RKLB -2.93% (昨日)
- 板块: SpaceX IPO 6月临近 ($1.75T-2T 估值); ASTS, BKSY 等航天股均受益
- 归因: SpaceX IPO 是硬催化, RKLB 作为 public proxy 受益; 但大盘 risk_off 压制了板块热度的传导
风电
- 持仓: 02208 -4.48% (昨日)
- 板块: Q1 利润 +60% YoY; JPM overweight; 英国零关税政策; block trade 卖压
- 归因: 基本面改善(confirming)被 block trade 抛压(disconfirming)掩盖; 风电板块政策面正面但个股层面流动性压力
PLTR 2x / HOOD 2x / MSFT 2x
- 持仓: PLTU -2.87% / ROBN +6.20% / MSFU -2.95%
- 板块: PLTR < 200MA -19%; HOOD < 200MA -16.1% 但反弹; MSFT < 200MA -12.6%
- 归因: 杠杆 ETF 在 risk_off regime 中全面承压; ROBN 反弹是 crypto/fintech 情绪短期回暖, 但趋势 OFF 未改
稳定币 + agent 支付
- 持仓: CRCL -2.68% (昨日)
- 板块: GENIUS Act 立法进展; SoftBank 减持; USDC 市场份额增长
- 归因: 小仓, 无硬催化翻转; SoftBank 减持(disconfirming)但 GENIUS Act(confirming)是长期催化
Tier 2
🟢 Bull Case (持有 + 适度加仓)
CPI 5月 4.2% YoY 符合预期, 核心 CPI 仅 +0.2% → FOMC 6/17 大概率按兵不动, 不加息 = 有限 relief。F&G 33.4 fear = 散户恐慌区间, 历史上是 contrarian 买入信号。ROBN 昨日反弹 +6.2% 证明恐慌底有买盘。RKLB SpaceX IPO 6月硬催化, 作为 public proxy 受益确定。02208 Q1 利润 +60% YoY 基本面拐点。在 fear 区间砍仓 = 卖在底部。
🔴 Bear Case (减仓 + 硬止损执行)
10 条仓位硬闸不是巧合, 是组合构造出了问题: US β 3.44 意味着 SPX 每跌 1% = 组合跌 3.4%。CPI 4.2% 仍高位, FOMC 不会降息, higher-for-longer 杀估值。HSTECH < 200MA -13.8% 趋势确认 OFF, 07226 2x 杠杆在趋势 OFF 时 decay 加速。00100 lock-up 39% 7月到期 = 供给压力。US 杠杆 ETF 73.5% > 50% cap = 不可持续。硬止损是规则不是择时 — PLTU -20.8% 和 07226 -19.3% 必须执行。
Tier 3
Aggressive
抓 upside: CPI 符合预期 = 不加息 relief。F&G 33 fear = contrarian territory。ROBN 已反弹证明底部有买盘。砍 PLTU 和 07226 (硬止损是规则), 但不要扩展到其他票 — 00100 深度超卖 + lock-up 7月不是今天 = 没理由在恐慌底卖。RKLB SpaceX IPO 是近期最硬催化, 绝不砍。US 杠杆 ETF 超限可以通过后续 ROBN/MSFU 反弹时慢慢减, 不必今天一次性清。Conservative 低估了 fear 区间 contrarian 的 edge。
Conservative
保本 derisk: 8 条硬闸 + 2 条硬止损 = 组合构造失败, 不是单票问题。US β 3.44 = 赌场筹码。CPI 4.2% 不会降息, FOMC 6/17 大概率 hawkish tone。砍 PLTU + 07226 (硬止损), 同时减 ROBN (regime delever red, 35.94% > 35% cap) + 减 00100 (46% > 35% cap, lock-up 7月)。US 杠杆 ETF 从 73.5% 降到 ≤50% 是生存线。Aggressive 低估了 β 3.44 在连续下跌中的毁灭性。
Neutral
拍中线: 硬止损执行(PLTU, 07226)是非谈判项。ROBN 减 20 股到 ≤35% 是纪律。00100 hold — 深度超卖, lock-up 7月不是今天, 但下调 trigger 到 465。RKLB hold — SpaceX IPO 催化 + 小仓。MSFU/CRCL/02208/03032/03033 全部 hold。不在 risk_off regime 中加任何新仓。等 FOMC 6/17 后再评估。
Judge
kcn 风险偏好激进, 但 risk_off regime + 10 条硬闸 = 必须执行纪律。Judge 权重: Aggressive 30% + Conservative 40% + Neutral 30%（risk_off 启动时 Conservative +1 档）。
▎仓位硬闸执行（driven_by=technical, 纪律性再平衡, 非消息驱动）:
| Ticker | Action | 份额 | Frame | Detail |
|---|---|---|---|---|
| PLTU | cut | 14股 | technical_breakdown | 硬止损 -20.8% ≤ -18%。PLTR < 200MA -19%。2x decay 加速。 |
| 07226 | cut | 1200股 | technical_breakdown | 硬止损 -19.3% ≤ -18% + single_name 37%>35% + HK 杠杆 ETF 37%>25%。HSTECH < 200MA -13.8%。先减 1200 股, 下 session 继续减。 |
| ROBN | trim_on_rebound | 20股 @23.5 | technical_breakdown + relative_strength | regime delever red。HOOD < 200MA -16.1% + vol 81%。US 杠杆 ETF 73.5%>50%。ROBN 35.94%>35%。昨日 @22.0 底部卖出亏损, 提高 trigger。 |
▎其余持仓（无硬闸触发, 正常框架）:
| Ticker | Action | Frame | Detail |
|---|---|---|---|
| 00100 | hold_and_watch | mean_reversion | -45% 深度超卖, lock-up 7月非今天。trigger 465(下调自 480)。46%>35% cap 存在但不在恐慌底执行。 |
| MSFU | hold_and_watch | technical_breakdown | MSFT < 200MA -12.6% 但相对防御。trigger 26.5(下调自 27.0)。 |
| RKLB | hold_and_watch | earnings_setup + sector_rotation | SpaceX IPO 硬催化。+48% 浮盈。小仓 5 股。止损 95。 |
| CRCL | hold_and_watch | sentiment_shift | SoftBank 减持利空(disconfirming) + GENIUS Act(confirming)。小仓。止损 70。 |
| 02208 | hold_and_watch | earnings_setup | Q1 +60% YoY 硬催化(confirming)。JPM overweight。止损 10.0。 |
| 03033 | hold_and_watch | macro | 1x 追踪, 无杠杆。小仓。 |
| 03032 | hold_and_watch | macro | 1x 追踪, 无杠杆。微仓。 |
▎同行扫描
| 持仓 | 主题 | 今日 self | 最强同行 | 差距 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00100 MINIMAX | HK AI 大模型 | -2.71% | 智谱(未上市) / 00020 商汤 | n/a (无公开报价) | ⚠️ 板块内无上市 peer 可比, 个股 alpha 取决于 lock-up 消化 |
| 07226 2x恒科 | HSTECH 杠杆 | -1.89% | 00700 腾讯 / 09988 阿里 | underlying HSTECH -0.94% | ⚠️ 杠杆放大 underlying 弱势 — 减仓换 1x |
| 02208 金风科技 | 风电 | -4.48% | 00916 龙源电力 / 01798 大唐新能源 | block trade 抛压拖累 | ⚠️ Q1 +60% 基本面改善但个股流动性差 |
| RKLB | 商业航天 | -2.93% | ASTS / BKSY | SpaceX IPO 板块催化 | ✅ public proxy 受益, 板块领涨逻辑在 |
| PLTU | PLTR 2x | -2.87% | PLTR underlying | < 200MA -19% | ⚠️ 标的趋势 OFF, 杠杆 ETF decay 加速 |
| ROBN | HOOD 2x | +6.20% | HOOD underlying | 反弹 +6.2% | ⚠️ 昨日反弹但趋势 OFF 未改, 不追 |
| MSFU | MSFT 2x | -2.95% | MSFT underlying | < 200MA -12.6% | ⚠️ 相对防御但仍受利率恐惧拖累 |
| CRCL | 稳定币 | -2.68% | COIN | GENIUS Act 进展 | ⊘ 小仓, 等立法催化 |
▎社交舆情速读
| 票 | Reddit 7d | 新闻关键词 | 近5日 | 信号判断 |
|---|---|---|---|---|
| RKLB | 0 mentions | “SpaceX IPO” “public proxy” “Space Force deal” | -2.93% | SpaceX IPO = 硬催化(confirming), 但已在价(近期涨+48%) — 追高无 edge, hold [confirming] |
| 00100 | 0 mentions | “lock-up 39%” “A+H listing” “MiniMax Shanghai” | -31.4% | lock-up 7月是利空(disconfirming), 但远期; A+H 双上市是长期利好(confirming) — 净效果中性, hold [mixed] |
| 07226 | 0 mentions | “block trade 83万股” “HSTECH < 200MA” | -10.2% | block trade 抛压(disconfirming) + 趋势 OFF(disconfirming) — 硬止损执行 [disconfirming] |
| CRCL | 0 mentions | “SoftBank selling” “GENIUS Act” | -2.68% | SoftBank 减持(disconfirming) 已知; GENIUS Act(confirming) 长期 — hold [mixed] |
| 02208 | 0 mentions | “Q1 profit +60%” “JPM overweight” “block trade” | -4.48% | 基本面(confirming) vs 抛压(disconfirming) 抵消 — hold [mixed] |
异常关注: 无负面关键词命中(miss/SEC/probe/fraud/lawsuit/downgrade/halt/recall/short report)。
▎名人异动/政策风向
撞持仓: 无
新机会:
- 🟡 Musk: 特斯拉 FSD 在丹麦获批, 利好自动驾驶。TSLA — 不在持仓, 观察。
- 🟡 Trump: 祝贺花旗集团(C) Q1 并购顾问排名第一。C — 金融板块, 不在持仓, 观察。
板块相关:
- Musk 转发 SpaceX IPO 需求四倍超额认购 → 你的 RKLB 间接受益(航天板块热度)。
- SpaceX 估值 $1.75T 讨论 → 航天行业估值标杆, RKLB 作为 public proxy 估值锚定。
Confidence
| Ticker | Action | Confidence | 理由 |
|---|---|---|---|
| PLTU | cut | 55% | 硬止损规则, 非择时。risk_off regime, 主动信号历史 55%, 信心受 regime 限制。 |
| 07226 | cut | 55% | 硬止损 + single_name + 杠杆 ETF 三重触发。risk_off regime, 信心同上。 |
| ROBN | trim @23.5 | 50% | regime delever red 但昨日底部卖出亏损教训。提高 trigger 到 23.5。主动信号 win rate 55%, 信心中性。 |
| 00100 | hold_and_watch | 45% | 深度超卖但 lock-up 7月。主动信号历史 75%(减仓)但 risk_off 不出手。 |
| MSFU | hold_and_watch | 45% | 相对防御但 US 杠杆 ETF 超限。MSFU 持仓胜率 92%。 |
| RKLB | hold_and_watch | 55% | SpaceX IPO 硬催化。持仓胜率 79%。小仓。 |
| CRCL | hold_and_watch | 45% | 小仓。SoftBank 利空已知。无硬催化翻转。 |
| 02208 | hold_and_watch | 55% | Q1 +60% 硬催化。持仓胜率 90%。 |
| 03033 | hold_and_watch | 50% | 1x 追踪。无个股触发。 |
| 03032 | hold_and_watch | 50% | 1x 追踪。微仓。 |
▎Confidence 校准
🎯 近 30 天 LLM 决策 vs 无脑全持有：alpha +6.2pp（LLM beat hold） 注: 单一 regime 样本, 待熊市/震荡确认。
过去 30 天 Brier = 0.231 (marginal)
- hold_and_watch: n=84, win_rate 73%, 平均报 confidence 56% → 校准差距 -16pp (过度谦虚)
- trim_on_rebound: n=3, win_rate 33%, 平均报 confidence 67% → 校准差距 +34pp (过度自信 ⚠️)
- cut (advice_track_record): n=23, win_rate 39%, 平均报 confidence 67% → 过度自信 +28pp ⚠️
主动信号 vs 被动 hold:
- 主动信号(T+1): n=69, win_rate 55%, conf 0.60, overconfidence +5pp
- 被动 hold: n=91, win_rate 70%, conf 0.56
- T+5 副镜: 主动 43%, 被动 62% → 主动信号对了一天、看错 thesis
高信心档过度自信:
- ≥0.75 档: n=14, win_rate 43%, overconfidence +34pp → 本次绝不报 >0.75
本次校准应用:
- cut bucket 历史 39% win rate → 本次 PLTU/07226 cut 的 confidence 压到 55% (risk_off regime 主动信号上限)
- trim_on_rebound 历史 33% win rate → ROBN trim 的 confidence 压到 50%
- 主动信号 T+1 和 T+5 都 <0.50 → 说明不是单日噪声, 是真没 edge; 本次主动操作极度克制
▎决策记忆
| 票 | 反射 | 教训 |
|---|---|---|
| 00100 | 减×8 胜6(75%); 持×10 胜9(90%) | 减仓有 edge, 但 hold 也有 edge — 关键是时机, 不在恐慌底卖 |
| 07226 | 减×9 胜7(78%); 持×9 胜4(44%) | 减仓 edge 明显强于 hold — 这次硬止损执行是对的 |
| PLTU | 减×7 胜6(86%); 清×5 胜1(20%) | 减仓有 edge 但清仓没 edge — 硬止损是规则例外 |
| ROBN | 清×15 胜6(40%); 持×2 胜2(100%) | 清仓反复做且多半错(40%) — 不要机械重复, 本次仅 trim 不清 |
| MSFU | 持×13 胜12(92%) | 持仓几乎总是对的 — 不轻易减 |
| RKLB | 持×14 胜11(79%) | 持仓 edge 强 — SpaceX IPO 催化下更不应动 |
| 02208 | 持×10 胜9(90%) | 持仓 edge 极强 — Q1 +60% 基本面支撑 |
| CRCL | 加×10 胜6(60%); 持×4 胜3(75%) | 加仓有 edge, hold 也有 — 小仓继续 hold |
Next-Session Plan
- 09:00 HKT: 开盘前检查 07226 开盘价 — 若开盘 ≤3.422 (昨日 low), 确认 1200 股 cut 成交。若开盘跳空更高, 剩余部分下 session 继续减。
- 09:30 HKT: 港股开盘后观察 00100 — 若反弹至 ≥465, 减 20 股(1手)。若继续下探, hold 不在恐慌底卖。
- 09:30 HKT: 观察 02208 block trade 抛压是否持续 — 若日内企稳 11.0 以上, hold; 若跌破 10.0, 触发止损。
- 21:30 HKT: 美股开盘 — PLTU 确认 14 股 cut 成交(开盘任意价)。ROBN 若 ≥23.5, 减 20 股。
- 21:30 HKT: 检查 RKLB 盘前 — SpaceX IPO 日期若公布, 可能跳空; 设 95 止损。
- Book-level 红线: 若 USD book 浮亏扩大到 -$5,000 (当前 -$3,793), 触发 forced derisk — 优先减 US 杠杆 ETF。
- FOMC 6/17 前: 不加任何新仓。等 FOMC 结果后再评估 regime 是否切换。