盘前深度简报 | 2026-06-15 周一 08:00 HKT
Header
🧭 US Regime: neutral（SPX/NDX 周五小幅收涨 +0.5%/+0.6%，但 VIX 22.22 仍偏高、F&G 29.7 fear）→ 正常按 frame 判断，无额外封顶
🧭 HK Regime: trending-down（HSTECH 4705，-14% below 200MA，趋势 OFF，RSI 40.5）→ cut/trim 门槛放宽，杠杆仓位优先减
FX: USDHKD = 7.8355（Frankfurter，2026-06-15T00:00 UTC）
Book 双视角：
真实总浮盈亏: USD$-4,338 ≈ HKD$-33,993
(USDHKD = 7.8355, 来源 Frankfurter, 抓取于 2026-06-15T00:00 UTC)
├─ HK 段：HKD$-32,795 ≈ USD$-4,186
└─ US 段：USD$-153 ≈ HKD$-1,198
⚠️ 宏观/情绪/名人数据均为周末前抓取（macro 70h stale, sentiment 70h stale, influencer 56h stale），相关段落跳过。
▎仓位明细
港股（HKD）
| 代码 | 股 | 成本 | 现价 | 周五变动 | 浮% | 浮$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | MINIMAX | 822.83 | 396.0 | -8.97% | -51.9% | -25,610 |
| 07226 | 二南方恒科 | 4.363 | 3.49 | +2.17% | -20.0% | -5,414 |
| 02208 | 金风科技 | 14.084 | 11.34 | +3.56% | -19.5% | -1,098 |
| 03032 | 恒生科技ETF | 5.405 | 4.686 | +0.86% | -13.3% | -144 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 5.140 | 4.61 | +1.10% | -10.3% | -530 |
| 合计 | -32,795 HKD |
美股（USD）
| 代码 | 股 | 成本 | 现价 | 周五变动 | 浮% | 浮$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBN | 2xHOOD | 23.58 | 26.79 | 0% | +13.6% | +128 |
| CRCL | Circle | 87.00 | 77.84 | 0% | -10.5% | -18 |
| RKLX | 2xRKLB | 52.30 | 48.30 | 0% | -7.6% | -40 |
| MSFU | 2xMSFT | 29.13 | 24.77 | 0% | -15.0% | -87 |
| PLTU | 2xPLTR | 40.96 | 31.28 | 0% | -23.6% | -135 |
| 合计 | -153 USD |
⚠️ 美股价格为周五收盘（周末抓取），周五变动列显示为 0。
▎集中度风险
- HK: HHI 0.349 ⚠️ 集中风险 | 00100 42.8% + 07226 39.0% = Top2 81.8% 🔴 → 单一事件风险高（00100 lock-up / 07226 流动性） → 若 00100 或 07226 单日 -15%，HK book 立即 -12% 到 -13%
- US: HHI 0.264 ⚠️ 集中风险 | ROBN 40.5% + MSFU 18.7% = Top2 59.3% → 100% 持仓为杠杆 ETF（94.1% 杠杆敞口），β 4.39 意味着 SPX -1% → book -4.4%
▎仓位硬闸（guardrail — 8 breach + 2 hard stop）
⛔ 每条 breach/hard_stop 在 Judge 段必须出对应动作（driven_by=technical，纪律性再平衡）
| 类型 | 市场 | 票 | 详情 | 必须动作 |
|---|---|---|---|---|
| 🛑 硬止损 | HK | 07226 | 浮亏 -20.0% ≤ -18% | 换仓 1x 03033 |
| 🛑 硬止损 | US | PLTU | 浮亏 -23.6% ≤ -18% | 全清 → 可选换 PLTR 1x |
| ⛔ single_name | HK | 00100 | 42.83% > 35% cap | 借反弹 trim → ≤35% |
| ⛔ single_name | HK | 07226 | 39.0% > 35% cap | 随杠杆换仓一并解决 |
| ⛔ factor_conc | HK | — | Top2 81.8% > 70% | 借强减最大仓 |
| ⛔ leveraged | HK | — | 39.0% > 25% cap (amber×0.5) | 07226→03033 换仓 |
| ⛔ single_name | US | ROBN | 40.53% > 35% cap | trim → ≤35% |
| ⛔ leveraged | US | — | 94.1% > 50% cap | PLTU清 + ROBN/MSFU trim |
| ⛔ regime_delever | US | ROBN | 标的破200线 + vol 82% | 2x→HOOD 换仓 |
| ⛔ beta | US | — | β 4.39 > 3.0 cap | 优先削杠杆 ETF |
解套口径（context.breakeven_math）：
| 票 | 浮亏% | 回本需涨 | 杠杆? | 横盘月 decay | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | -51.9% | +107.8% | 否 | — | 非杠杆，等待免费 |
| PLTU | -23.6% | +30.9% | 2x | 3.08%/月 | 换 PLTR 1x 买保护 |
| 07226 | -20.0% | +25.0% | 2x | 0.78%/月 | 换 03033 1x 买保护 |
| MSFU | -15.0% | +17.6% | 2x | 1.16%/月 | 标的相对防御 |
| 02208 | -19.5% | +24.2% | 否 | — | Q1 利润 +60%，基本面改善 |
| 03033 | -10.3% | +11.5% | 否 | — | 1x，无 decay |
▎Retrospective（2026-06-11 plan）
| Action | Plan | 触发 | 模拟执行价 | 模拟 PnL | 评 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cut PLTU @open | 全清 14 股 | ✓ 触发 | $31.28 | $0.0 | ✗ 持仓仍在——可能未执行 |
| Cut 07226 @open | 减 1200 股 | ✓ 触发 | 3.50 HKD | +12 HKD | ✓ 已执行 |
| Trim ROBN ≥23.5 | 减 20 股 | ✓ 触发 | $23.50 | -$65.7 | ✗ 卖早了——ROBN 反弹至 $26.79 |
| Hold 00100 ≥465 | 等反弹 | ✗ 未触发 | — | — | ⊘ 正确——high 仅 449.4 |
| Hold MSFU ≥26.5 | 等反弹 | ✗ 未触发 | — | — | ⊘ 正确——high 仅 26.65 |
| Hold RKLB ≥95 | 止损 | ✗ 未触发 | — | — | ⊘ RKLB 已于 6/13 清仓 @100.17 |
Lesson: ROBN trigger 23.5 设过紧——底部卖出后反弹 +14%。杠杆 ETF 的 trigger 应更宽松，避免在恐慌底部交出筹码。07226 硬止损执行正确。PLTU 硬止损触发但持仓仍在——执行断层需解决。
Tier 1 — 四维分析
| 票 | Market | Fundamentals | Sentiment | Cross-Market |
|---|---|---|---|---|
| 00100 MINIMAX | 成本 822→396 (-51.9%) · RSI 26.4 超卖 · z -1.88 · 吊灯止损已破 · 52 周底部 5.7% 分位 | 尚无盈利 · HSTECH 快速纳入确认 · lock-up 7 月到期(46% 股份) | CMBI 买入 TP 570 · JPM 看好 M3 · 摩根士丹利预期纳入恒科 | HK AI 板块分化严重：商汤 +2.1% vs MINIMAX -9.0% (+11pp gap) — 个股 alpha 在掉 |
| 07226 2x 恒科 | 成本 4.363→3.49 (-20.0%) · RSI ~40 · 吊灯止损已破 · HSTECH -14% 低于 200MA | 底层 = HSTECH 指数 · 18x 前瞻 PE · 30%+ 盈利增速预期 | 恒科权重股周五反弹（京东 +3.4%、阿里 +2.6%） | 07226 周五 +2.17% 跟涨 · 但 2x 日内重置在横盘中白付 decay 0.78%/月 |
| PLTU 2x PLTR | 成本 40.96→31.28 (-23.6%) · 硬止损触发 · 标的 PLTR 破 200MA | PLTR Q1 收入 +85% YoY · 全年指引上调至 $7.65B · 但 P/E 144x 贵 | UK 政府合同审查(disconfirming) · 内部人减持 · 测试 $126.50 支撑 | PLTR 基本面强但技术面弱 · UK 风险是新的 · 2x 加速衰减 |
| ROBN 2x HOOD | 成本 23.58→26.79 (+13.6%) · 盈利 · HOOD 破 200 线 -9.4% · 波动 82% | HOOD 散户交易平台 · 加密情绪敏感 | 无 Reddit 热度 · 新闻关联 SpaceX IPO(间接) | 唯一盈利仓位 · 但 US β 4.39 + regime_delever red → 必须减 |
| MSFU 2x MSFT | 成本 29.13→24.77 (-15.0%) · RSI ~40 · 吊灯止损已破 | MSFT Azure+Copilot 相对防御 · Q3 财报稳健 | MSFU 历史持×14 胜 12(92%) — 最稳票 | US 杠杆 94.1% > 50% 需减 · MSFU 是最不想卖的但纪律优先 |
| RKLX 2x RKLB | 成本 52.30→48.30 (-7.6%) · RSI 41.4 · 新建仓 6/13 | RKLB Space Force $90M 合同 · SpaceX IPO 板块催化 | 无 Reddit 热度 · 新闻看多(“4 Reasons to Buy”) | 新仓小试 · 但 US 杠杆已过限 · 可能需随 PLTU 一并减 |
| CRCL Circle | 成本 87→77.84 (-10.5%) · RSI 34.3 · 小仓 5.9% | 稳定币+Agent 支付赛道 · 无 EDGAR 季报数据 | ARK 增持(confirming) · GENIUS Act 立法(confirming) · 董事减持(routine 10b5-1) | 小仓 · 基本面无恶化 · 止损设 70 |
| 02208 金风科技 | 成本 14.084→11.34 (-19.5%) · RSI 29.2 超卖 · 吊灯止损已破 | Q1 利润 +60% YoY(硬催化) · JPM 增持 | Block trade 卖压已消化 · 5 日 -2.7% | 基本面最好但股价最差 · 典型”利好不涨”等风来 |
| 03032/03033 恒科 ETF | 1x 跟踪 HSTECH · 无杠杆 decay · 仓位小(1.7%/8.3%) | 跟踪恒科指数 · 估值 18x PE 合理 | 恒科权重股周五普涨 | 03033 是 07226 换仓目标 · 被动持有 |
▎板块全景
HK AI 大模型（00100 主题）
| 同行 | 周五变动 | 备注 |
|---|---|---|
| 00020 商汤 | +2.07% | AI 视觉+大模型 |
| 06682 第四范式 | +1.48% | 企业 AI 平台 |
| 02273 智云健康 | -1.09% | AI+医疗 |
| 02469 速腾聚创 | -10.53% | AI+车载，跌幅更大 |
| 00100 MINIMAX | -8.97% | 落后 · 倒数第二 |
归因：00100 lock-up 7 月到期（46% 股份解禁）是最大悬顶。HSTECH 快速纳入已 price in，利好出尽后个股 alpha 在掉。商汤/第四范式跑赢说明不是板块问题，是 MINIMAX 个股问题。
HK 科技指数 HSTECH（07226/03032/03033 主题）
| 权重股 | 周五变动 |
|---|---|
| 09618 京东 | +3.4% |
| 09988 阿里 | +2.61% |
| 00700 腾讯 | +1.4% |
| 09999 网易 | +0.91% |
| 03690 美团 | -0.26% |
| 07226 2x 恒科 | +2.17% |
| 03033 南方恒科 | +1.10% |
| 03032 恒生科技 | +0.86% |
归因：权重股周五反弹（京东/阿里领涨），07226 的 2x beta 放大了涨幅。但 HSTECH 仍在 200MA 以下 -14%，反弹力度不足以改变趋势。
风电（02208 主题）
- 02208 金风科技：+3.56% · JPM 首选可再生能源 H 股 · Q1 利润 +60% YoY
- 东方电气(01072)为同行，数据待更新
- 归因：基本面驱动（Q1 earnings beat），但板块整体偏弱，个股 alpha 尚未被市场充分定价
Tier 2 — Bull vs Bear
🐂 Bull Case
00100 RSI 26.4 是上市以来最低水平，52 周底部 5.7% 分位——恐慌抛售接近尾声。CMBI TP 570（+44% upside）、JPM 看好 M3 模型验证数据，HSTECH 纳入确认提供结构性买盘。07226 周五 +2.17% 显示恒科权重股在企稳，京东 +3.4% 领涨。US 周五 SPX +0.5%/NDX +0.6%，风险偏好未崩。LLM 决策 alpha +5.3pp over hold baseline——信任纪律，guardrail 换仓后保留敞口等反弹。
🐻 Bear Case
00100 需要 +107.8% 才能回本，这不是”dip buy”而是潜在价值陷阱。7 月 lock-up 到期 46% 股份解禁——还没 price in 的硬利空。US β 4.39 意味着 SPX -2% = book -8.8%。FOMC 本周：新主席 Warsh 首秀，CPI 4.2%（3 年高），市场 70% 预期年内不降息——hawkish surprise 随时可能发生。HSTECH -14% below 200MA 无反转信号。active signals 仅 54% 胜率、cut bucket 40%——我们卖的每 10 次有 6 次是错的。
真分歧点：00100 和 FOMC。Bull 认为 00100 极端超卖 + HSTECH 纳入 = 底部区域；Bear 认为 lock-up 是未定价炸弹 + HSTECH 趋势向下 = 还没跌完。FOMC 方面：Bull 认为 hold 已被充分定价，任何鸽派信号是催化剂；Bear 认为 Warsh 鹰派人设 + CPI 4.2% = 语言转向风险被低估。
Tier 3 — 三声 + Judge
Aggressive：guardrail 换仓执行后保持剩余敞口。00100 RSI 26.4 是极端值——历史上 RSI < 30 的股票 3 个月内平均反弹 25%+。砍在底部是最差的策略（ROBN 清×15 胜 6 = 40% 的教训）。HSTECH 纳入后被动基金将强制配置。FOMC hold 概率 98.5%，不会有意外。守着 00100 和剩余杠杆仓位等反弹。
Conservative：10 个 breach + 2 个 hard stop = 组合构造已经坏了。US β 4.39 + HK HHI 0.349 不是”等反弹”能解决的——这是结构性风险。FOMC 本周、Warsh 首秀、CPI 4.2%——任何 hawkish 信号对 4.4x beta 的 book 是灾难。00100 lock-up 7 月到期，46% 解禁 = 买方在哪？现在每多持一天就是在赌不变卦。guardrail 换仓之外，00100 也应在反弹时果断减到 35%。
Neutral：guardrail 动作必须执行（PLTU 清、07226 换、ROBN/MSFU trim），这是规则不是择时。00100 比较特殊——RSI 26.4 + 52 周底部 = 不砍，但 lock-up 到期前反弹到 465 必须减。FOMC 是本周最大变量：如果 Warsh 不比预期更鹰，市场松口气；如果去掉 easing language，成长股承压。在 FOMC 结果出来前，除了 guardrail 强制动作外不做额外操作。
Judge（5 bucket）：
| 票 | Bucket | Frame | 触发 | Conf | Driven_by |
|---|---|---|---|---|---|
| PLTU | cut | technical_breakdown | 开盘任意价（硬止损 -23.6% ≤ -18%） | 55% | technical |
| 07226 | cut（部分，换仓 03033） | technical_breakdown | 开盘任意价（硬止损 -20.0% ≤ -18%） | 55% | technical |
| ROBN | trim_on_rebound | technical_breakdown + relative_strength | ≥27.0 卖 20 股（single_name + regime_delever + US leveraged 过限） | 50% | technical |
| MSFU | trim_on_rebound | technical_breakdown | ≥26.5 卖 8 股（US leveraged 过限） | 50% | technical |
| 00100 | hold_and_watch | mean_reversion | ≥465 减 20 股到 ≤35%（lock-up 前减仓） | 45% | technical |
| 02208 | hold_and_watch | earnings_setup | <10.0 止损 | 55% | catalyst |
| CRCL | hold_and_watch | sentiment_shift | <70 止损 | 45% | technical |
| 03032 | hold_and_watch | — | 跟踪 HSTECH | 50% | macro |
| 03033 | hold_and_watch | — | 跟踪 HSTECH（07226 换仓后仓位将增加） | 50% | macro |
| RKLX | hold_and_watch | — | <40 止损 | 45% | technical |
Guardrail 解决清单：
- ✅ PLTU 硬止损 → cut at open
- ✅ 07226 硬止损 → 换仓 2226 股到 03033（杠杆 ETF cap 25%）
- ✅ 07226 single_name → 随杠杆换仓一并降至 25%（< 35%）
- ✅ HK Top2 factor → 07226 从 39% 降到 25% → Top2 = 42.8% + 25% = 67.8%（< 70%）
- ✅ ROBN single_name → trim 20 股 → ~20%（< 35%）
- ✅ US leveraged → PLTU 清(16.6%) + ROBN trim(5.4%) + MSFU trim(3.1%) → ~49.8%（≤ 50%）
- ✅ US beta → 杠杆降低自然降 beta
- ⏳ 00100 single_name 42.8% > 35% → hold_and_watch（RSI 26.4 不砍底，等反弹）
- ⏳ regime_delever (ROBN) → trim 后缓解但未完全解决
策略框架映射：
| 票 | Action | Frame | Detail |
|---|---|---|---|
| PLTU | cut | technical_breakdown | PLTR 破 200MA + 浮亏 -23.6% 触硬止损线 |
| 07226 | cut | technical_breakdown | HSTECH 破 200MA -14% + 浮亏 -20% 触硬止损 |
| ROBN | trim_on_rebound | technical_breakdown + relative_strength | HOOD 破 200 线 + ROBN +13.6% 跑赢标的 · 借强减杠杆 |
| MSFU | trim_on_rebound | technical_breakdown | MSFT 破吊灯止损 · US 杠杆过限必须减 |
| 00100 | hold_and_watch | mean_reversion | RSI 26.4 极端超卖 + z -1.88 · 但 lock-up 未消化 |
▎同行扫描
| 持仓 | 主题 | 今日 self | 最强同行 | 差距 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00100 MINIMAX | HK AI 大模型 | -9.0% | 00020 商汤 +2.1% | +11.0pp | ⚠️ 题材平但自己最弱——个股 alpha 在掉（lock-up 悬顶） |
| 07226 2x 恒科 | HSTECH 杠杆 | +2.2% | 09618 京东 +3.4% | -1.2pp | 持有合理——2x beta 在上涨日正常放大 |
| 03032/03033 | HSTECH 1x | +0.9%/+1.1% | 09618 京东 +3.4% | -2.3pp | 持有合理——被动 ETF 跟踪指数 |
| 02208 金风科技 | 风电 | +3.6% | 同行数据有限 | — | 基本面改善（Q1 +60%），alpha 待确认 |
私域同行追踪（仅信息层）：
- 智谱 Zhipu AI：已纳入 HSTECH，与 MINIMAX 同批
- DeepSeek：行业技术基准参考
▎大盘速读
⚠️ macro 数据 stale (70h)，VIX/F&G/DXY 等指标跳过。以下基于最新可用数据：
- SPX 7431 (+0.5%) / NDX 29636 (+0.6%) → 周五小幅收涨，不构成 regime 切换，但显示风险偏好未崩
- HSTECH 4705 (-14% vs 200MA) → 恒科仍在下降通道，07226/03032/03033 继续承压
- FOMC 6/17（本周二 US / 周三 HKT 凌晨） → 98.5% 概率 hold，但新主席 Warsh 首秀 + CPI 4.2% = 语言转向风险。对组合影响：β 4.39 意味着 hawkish surprise → book -8.8%+
- Fed：70% 经济学家预期年内不降息，部分预期可能加息。Warsh 倾向鹰派（小资产负债表、少用前瞻指引）
- 10Y yield 4.463% → 偏高，成长股估值承压（影响 PLTR/MSFT 估值逻辑）
▎社交舆情速读
⚠️ sentiment 数据 stale (70h)，以下基于可用数据。
| 票 | Reddit 7d | 新闻关键词 | 近5日 | 信号判断 |
|---|---|---|---|---|
| CRCL | 0 mentions | “ARK增持” “GENIUS Act” “董事减持” | -6.1% | ARK+立法 confirming · 董事减持 routine · 小仓 hold [confirming] |
| 00100 | 0 mentions | “CMBI TP 570” “JPM M3” “HSTECH纳入” | -21.9% | 利好已在价后回落 · lock-up 是核心风险 · hold 但不追 [confirming] |
| 02208 | 0 mentions | “JPM增持” “block trade” | -2.7% | 基本面改善但股价不跟 · 典型等待风来 · hold [confirming] |
异常关注：无 SEC/probe/fraud/lawsuit/downgrade 等负面关键词命中。
▎名人异动/政策风向
⚠️ influencer 数据 stale (56h)，跳过。
板块相关（来自 web search 更新）：
- SpaceX IPO 完成：Musk 旗下 SpaceX 周五上市，首日融资 $750B 估值。RKLB 板块受吸血效应影响（kcn 已于 6/13 清仓 RKLB @100.17）。RKLX 新建仓是对 RKLB 的 2x 杠杆重新下注。
- Trump 提名 Jay Clayton 为国家情报总监：涉及金融监管背景人事变动，与 CRCL 的 GENIUS Act 立法进程间接相关。
Confidence
| 票 | Bucket | Conf | 理由 |
|---|---|---|---|
| PLTU | cut | 55% | 硬止损规则驱动，非判断 · 但 cut bucket 历史仅 40% 胜率 |
| 07226 | cut(部分) | 55% | 硬止损规则驱动 · 07226 减仓×9 胜 7(78%) — 纪律好于平均 |
| ROBN | trim | 50% | guardrail 强制 · ROBN 清×15 胜 6(40%) — 不在底部砍 · 等反弹 |
| MSFU | trim | 50% | guardrail 强制 · MSFU 持×14 胜 12(92%) — 最不想卖但纪律优先 |
| 00100 | hold | 45% | RSI 26.4 极端超卖 · hold×11 胜 9(91%) · 但 lock-up 风险未消化 |
| 其余 | hold | 45-55% | 小仓位 · 无硬触发 · 跟踪观察 |
▎Confidence 校准
🎯 近 30 天 LLM 决策 vs 无脑全持有：alpha +5.3pp（LLM beat hold）
Brier 30d = 0.231（marginal）· 100 samples
| bucket | 次数 | 胜率 | 平均 conf | 校准差距 |
|---|---|---|---|---|
| hold_and_watch | 91 | 70% | 56% | -15pp（低估自己） |
| cut | 25 | 40% | 66% | +26pp（严重过度自信） |
| trim_on_rebound | 34 | 65% | 56% | -8pp |
| t_only | 4 | 0% | 53% | +53pp（样本小） |
主动 vs 被动：active signals 54% (n=72) vs passive holds 68% (n=98) → 被动 hold 远优于主动 call
高置信度陷阱：conf ≥0.75 时实际胜率仅 43%，overconfidence_gap +0.34 → 本次所有主动 call 的 confidence 上限压到 ≤0.55
本次校准动作：
- 所有 guardrail 强制动作为 driven_by=technical，confidence 设 0.50-0.55（不高于 0.55）
- 00100 hold 是被动决策，hold bucket 70% 胜率给了信心——但 lock-up 风险压到 45%
- 不做任何自主 cut/trim（全部是 guardrail 强制）——因为主动 cut 胜率仅 40%
▎决策记忆（reflections）
| 票 | 历史 | 本次决策 | 反思 |
|---|---|---|---|
| 00100 | hold×11 胜 9(91%) · 减×8 胜 6(75%) | hold_and_watch | 歷史显示 hold 是最佳策略——不在超卖底砍仓 |
| 07226 | 减×9 胜 7(78%) · 清×2 胜 1 | cut(部分) | 减仓胜率高——纪律性换仓合理 |
| PLTU | 减×7 胜 6(86%) · 清×6 胜 1(17%) | cut | 减仓胜率高但全清胜率极低——这次是硬止损强制全清，需接受 |
| ROBN | 清×15 胜 6(40%) · 减×3 胜 1(33%) | trim | 历史警告：砍 ROBN 多半错 · 所以只 trim 不清 · 等反弹再卖 |
| MSFU | 持×14 胜 12(92%) · 减×2 胜 1 | trim | 最不想卖的票 · 但杠杆过限 · 纪律 > 感情 |
Next-Session Plan
- 09:00 HKT: 检查 FOMC 前最新动态（Warsh 有无提前表态）· 确认 07226→03033 换仓委托
- 09:30 HKT: HK 开盘 — 执行 07226 换仓（2226 股→03033 约 1685 股）· 监控 00100 是否跌破 390（心理关口）
- 16:00 HKT: US 盘前 — 检查 PLTR/HOOD/MSFT 盘前方向 · 确认 PLTU 市价单就绪
- 21:30 HKT: US 开盘 — 执行 PLTU 全清 · 监控 ROBN 触发 27.0 / MSFU 触发 26.5
- 22:00-23:30 HKT: US 盘中 — 确认所有 guardrail 动作完成 · 若 ROBN/MSFU 未触发，不追——等下次反弹
- 6/18 周三 02:00 HKT: ⚡ FOMC 决议 + Warsh 首次新闻发布会 · 最大事件风险
- 6/18 周三 09:30 HKT: HK 开盘 post-FOMC · 评估 hawkish/dovish 对 HSTECH 的影响 · 若 HSTECH 破 4500 → 考虑 03033 也止损
- Book 红线: combined PnL 跌到 -$5,000 USD → 触发 forced derisk（额外减仓 10%）