盘前深度简报 | 2026-06-16 周二 08:00 HKT
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🧭 US Regime: neutral（F&G 34 fear, VIX 17.68 calm, SPX +1.65%/NDX +3.06% 周一收涨）→ 正常按 frame 判断，无额外封顶
🧭 HK Regime: trending-down（HSTECH 4766, -12.9% below 200MA 5470, 趋势 OFF, RSI 44.1）→ cut/trim 门槛放宽，杠杆仓位优先减
FX: USDHKD = 7.8341（Frankfurter，2026-06-16T00:00 UTC）
Book 双视角：
真实总浮盈亏: USD$-3,813 ≈ HKD$-29,872
(USDHKD = 7.8341, 来源 Frankfurter, 抓取于 2026-06-16T00:00 UTC)
├─ HK 段：HKD$-30,519 ≈ USD$-3,896
└─ US 段：USD$+83 ≈ HKD$+648
⚡ 今日核心事件: FOMC 6/16-17（Warsh 首秀）——明天 02:00 HKT 出结果 + dot plot + 新闻发布会。CPI 4.2%（3 年高）、April 会议 8-4 record dissent、市场定价可能显示 1-2 次加息中位数。β 3.45 意味着 hawkish surprise → book -7%+。
▎仓位明细
港股（HKD）
| 代码 | 股 | 成本 | 现价 | 今日变动 | 浮% | 浮$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | MINIMAX | 822.83 | 423.8 | +7.02% | -48.5% | -23,942 |
| 07226 | 二南方恒科 | 4.363 | 3.584 | +2.69% | -17.9% | -4,831 |
| 02208 | 金风科技 | 14.084 | 11.22 | -1.06% | -20.3% | -1,146 |
| 03032 | 恒生科技ETF | 5.405 | 4.76 | +1.58% | -11.9% | -129 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 5.140 | 4.668 | +1.26% | -9.2% | -472 |
| 合计 | -30,519 HKD |
美股（USD）
| 代码 | 股 | 成本 | 现价 | 今日变动 | 浮% | 浮$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBN | 2xHOOD | 23.58 | 29.68 | +10.81% | +25.9% | +244 |
| PLTU | 2xPLTR | 40.96 | 34.53 | +10.39% | -15.7% | -90 |
| MSFU | 2xMSFT | 29.13 | 25.93 | +4.68% | -11.0% | -64 |
| CRCL | Circle | 87.00 | 83.38 | +7.12% | -4.2% | -7 |
| 合计 | +83 USD |
▎集中度风险
- HK: HHI 0.355 ⚠️ 集中风险 | 00100 44.0% + 07226 38.5% = Top2 82.5% 🔴 → 单一事件风险极高（00100 lock-up / 07226 流动性） → 若 00100 或 07226 单日 -15%，HK book 立即 -12% 到 -13%
- US: HHI 0.349 ⚠️ 集中风险 | ROBN 50.4% + MSFU 22.0% = Top2 72.4% → 100% 持仓为杠杆 ETF（92.9% 杠杆敞口），β 3.45 意味着 SPX -1% → book -3.5%
▎仓位硬闸（guardrail — 9 breach + 0 hard stop）
⛔ 每条 breach 在 Judge 段必须出对应动作（driven_by=technical，纪律性再平衡）
| 类型 | 市场 | 票 | 详情 | 必须动作 |
|---|---|---|---|---|
| ⛔ single_name | HK | 00100 | 44.03% > 35% cap | 借反弹 trim → ≤35% |
| ⛔ single_name | HK | 07226 | 38.47% > 35% cap | 借反弹 trim / 换仓 03033 |
| ⛔ factor_conc | HK | — | Top2 82.5% > 70% | 借强减最大仓 |
| ⛔ leveraged | HK | — | 38.5% > 25% cap (amber×0.5) | 07226→03033 换仓 |
| ⛔ single_name | US | ROBN | 50.39% > 35% cap | trim → ≤35% |
| ⛔ factor_conc | US | — | Top2 72.4% > 70% | 借强减最大仓 |
| ⛔ leveraged | US | — | 92.9% > 50% cap | PLTU→PLTR + ROBN→HOOD + MSFU→MSFT 换仓 |
| ⛔ regime_delever | US | ROBN | 标的破200线 (-4.5%)+波动 81% 过热 | ROBN→HOOD 换仓 |
| ⛔ beta | US | — | β 3.45 > 3.0 cap | 优先削杠杆 ETF |
解套口径（context.breakeven_math）：
| 票 | 浮亏% | 回本需涨 | 杠杆? | 横盘月 decay | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | -48.5% | +94.2% | 否 | — | 非杠杆，等待免费 |
| 02208 | -20.3% | +25.5% | 否 | — | Q1 利润 +60%，基本面改善 |
| 07226 | -17.9% | +21.7% | 2x | 0.74%/月 | 换 03033 买保护 |
| PLTU | -15.7% | +18.6% | 2x | 3.39%/月 | 高 decay，FOMC 后评估换仓 |
| MSFU | -11.0% | +12.3% | 2x | 1.11%/月 | 最防御杠杆仓 |
| 03033 | -9.2% | +10.1% | 否 | — | 1x，无 decay |
| CRCL | -4.2% | +4.3% | 否 | — | 小仓，接近回本 |
▎Retrospective（2026-06-15 plan）
| Action | Plan | 触发 | 模拟执行价 | 模拟 PnL vs hold | 评 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cut PLTU @open | 全清 14 股 | ✓ 触发 (open 32.42) | $32.42 | -$29.54 (少赚) | ✗ 未执行——反弹至 34.53, 不砍是对的 |
| Cut 07226 @open | 换仓 2226 股 | ✓ 触发 (open 3.60) | 3.60 | +35.62 HKD | ✗ 未执行——收 3.584, 几乎无差 |
| Trim ROBN ≥27.0 | 减 20 股 | ✓ 触发 (low 26.785) | $27.00 | -$53.60 (少赚) | ✗ 未执行——反弹至 29.68, 不卖是对的 |
| MSFU trim ≥26.5 | 减 8 股 | ✗ 未触发 | — | — | ⊘ high 26.125 差 0.38 |
| 00100 hold ≥465 | 等反弹减 | ✗ 未触发 | — | — | ⊘ high 432.8 差 32 |
| 02208 hold <10.0 | 止损 | ✗ 未触发 | — | — | ⊘ low 10.96 |
| CRCL hold <70 | 止损 | ✗ 未触发 | — | — | ⊘ low 82.70 |
| RKLX hold <40 | 止损 | N/A | — | — | ⊘ 6/15 T+0 已清仓 |
Lesson: 三个 guardrail 触发全部未执行，市场反弹证明不执行是对的。但这是运气不是判断——guardrail 是纪律不是择时，下次 FOMC hawkish 就不会有这运气。教训：guardrail 应在触发日执行至少 50%（不全砍），留 50% 等确认。
Tier 1 — 四维分析
| 票 | Market | Fundamentals | Sentiment | Cross-Market |
|---|---|---|---|---|
| 00100 MINIMAX | 成本 822→423.8 (-48.5%) · RSI 29.9 超卖 · z -1.49 · 吊灯止损已破 · 52w 底 8.8% · 今日 +7.02% | 无盈利 · HSTECH 纳入确认 · lock-up 7 月到期(46% 股份) · M TP 1100/CMBI TP 570 | 6/15 智谱 +32.8% 板块联动 · 00100 +7% 领涨但只有智谱涨幅 1/5 | HK AI 板块爆发(智谱+32.8%、商汤+1.4%、第四范式+1.5%), 00100 跟涨但个股 alpha 仍掉 · lock-up 是悬顶 |
| 07226 2x 恒科 | 成本 4.363→3.584 (-17.9%) · RSI ~44 · 吊灯止损已破 · HSTECH -12.9% < 200MA · 今日 +2.69% | 底层 = HSTECH · 18x 前瞻 PE · 权重股普涨(美团+0.45%、网易+0.40%) | 大手卖出 130 万股 @3.49(disconfirming) · 无散户热度 | 07226 2x beta 放大涨幅 · US 隔夜 NDX +3.06% 正面溢出 · 但 HSTECH 趋势 OFF 未变 |
| PLTU 2x PLTR | 成本 40.96→34.53 (-15.7%) · 今日 +10.39% · 硬止损已解除(回到 -18% 以上) | PLTR P/E 144x · 收入+85% YoY · 全年 $7.65B 指引 | UK 政府合同审查(disconfirming) · 内部人减持 · 测试 $126.50 支撑 | PLTR -16% < 200MA · 2x decay 3.39%/月(最高) · FOMC 后评估 |
| ROBN 2x HOOD | 成本 23.58→29.68 (+25.9%) · 盈利 · 今日 +10.81% · HOOD 98.12 < 200MA 102.78 (-4.5%) | HOOD 散户平台 · 加密情绪敏感 · 波动 81% 过热 | SpaceX IPO 间接利好(散户交易量) · 无 Reddit 热度 | 唯一盈利仓 · US β 3.45 + regime_delever red · FOMC 前最危险 |
| MSFU 2x MSFT | 成本 29.13→25.93 (-11.0%) · 今日 +4.68% · MSFT 399.76 < 200MA 453.2 (-11.8%) | MSFT Azure+Copilot 相对防御 · P/E 合理 | 无散户热度 · “Time to Look at This MSFT ETF” | 最不想卖的杠杆仓 · MSFT 相对防御但 US 杠杆 92.9% 需减 |
| CRCL Circle | 成本 87→83.38 (-4.2%) · RSI 39.7 · 今日 +7.12% · 小仓 7.1% | 稳定币+Agent 支付 · ARK 增持(confirming) · GENIUS Act 立法(confirming) | 董事减持(routine 10b5-1) · 无 Reddit 热度 | 小仓 · 逻辑独立于大盘 · 接近回本 |
| 02208 金风科技 | 成本 14.084→11.22 (-20.3%) · RSI 28.6 超卖 · z -1.4 · 今日 -1.06% | Q1 利润+60% YoY(硬催化) · JPM 增持 · Citi 流出 block trade | 5 日 -3.2% · 典型”利好不涨” | 风电独立于科技 · 东方电气 +2.82% 同行更强 · 个股 alpha 待确认 |
| 03032/03033 | 1x 跟踪 HSTECH · -11.9%/-9.2% · 今日 +1.58%/+1.26% | 跟踪恒科指数 | 被动持有 · 03033 是 07226 换仓目标 | 1x 无 decay · 被动等 HSTECH 转势 |
▎板块全景
HK AI 大模型（00100 主题）
| 同行 | 今日变动 | 备注 |
|---|---|---|
| 智谱 02513 | +32.8% (6/15) | 港股通纳入 + 板块资金涌入 |
| 00020 商汤 | +1.35% | AI 视觉+大模型 |
| 06682 第四范式 | +1.46% | 企业 AI 平台 |
| 02273 智云健康 | +1.24% | AI+医疗 |
| 02469 速腾聚创 | -2.94% | AI+车载，逆势下跌 |
| 00100 MINIMAX | +7.02% | 领涨同行之一，但仅为智谱涨幅 1/5 |
归因：6/15 港股 AI 板块全线爆发，主角是智谱（+32.8%，港股通纳入催化），MINIMAX +7% 跟涨但 lock-up 7 月到期（46% 解禁）是压制个股 alpha 的核心因素。板块在涨，00100 涨得少 = 个股问题而非板块问题。
HK 科技指数 HSTECH（07226/03032/03033 主题）
| 权重股 | 今日变动 |
|---|---|
| 03690 美团 | +0.45% |
| 09999 网易 | +0.40% |
| 09618 京东 | -0.09% |
| 09988 阿里 | -0.82% |
| 00700 腾讯 | -0.86% |
| 07226 2x 恒科 | +2.69% |
| 03033 南方恒科 | +1.26% |
| 03032 恒生科技 | +1.58% |
归因：US 隔夜 NDX +3.06% 正面溢出，HSTECH +1.28% 跟涨。但权重股分化严重——美团/网易微涨，阿里/腾讯微跌。07226 的 2x beta 放大了涨幅。HSTECH 仍在 200MA 以下 -12.9%，反弹力度不足以改变趋势。
风电（02208 主题）
| 同行 | 今日变动 |
|---|---|
| 01072 东方电气 | +2.82% |
| 02208 金风科技 | -1.06% |
归因：02208 逆势下跌，而同行东方电气 +2.82%。Q1 利润 +60% 的硬催化已 price in，Citi block trade 流出仍在消化。典型”利好不涨、等风来”。差距 +3.88pp = 个股 alpha 在掉。
Tier 2 — Bull vs Bear
🐂 Bull Case
US 隔夜大涨（NDX +3.06%，SPX +1.65%）是强 risk-on 信号——FOMC 前市场在赌 Warsh 不会比预期更鹰。00100 RSI 29.9 极端超卖 + 智谱 +32.8% 带动板块情绪 + HSTECH 纳入后结构性买盘。ROBN +25.9% 盈利证明杠杆在对的方向上有 alpha。LLM alpha +3.9pp over hold baseline——guardrail 换仓执行后保留敞口等反弹。FOMC 大概率 hold（3.50-3.75%），若 Warsh 措辞中性→市场松口气→反弹延续。
🐻 Bear Case
9 个 guardrail breach 全未解决。US 杠杆 92.9% + β 3.45 = 定时炸弹。FOMC 明天——Warsh 首秀 + CPI 4.2% + April 8-4 record dissent = 鹰派风险极高。dot plot 若显示 2+ 次加息中位数 → NDX -3%+ → US book -10%+。00100 lock-up 7 月到期 46% 解禁——还没 price in 的硬利空，今天 +7% 只是板块带动不是个股转势。ROBN 标的 HOOD 破 200 线 + 波动 81% = 在最危险的仓位上持有最大权重。昨日三个 guardrail 触发全未执行——是运气不是判断，FOMC 不会给你第二次机会。
真分歧点：ROBN 和 FOMC。Bull 认为 ROBN 盈利 + US 隔夜大涨 = 可以等 FOMC 后再动；Bear 认为 ROBN 50% 权重 + regime_delever red + FOMC 前一天 = 必须今天借强减杠杆。今天不减 = 在 β 3.45 的仓位上赌 FOMC 不鹰。
Tier 3 — 三声 + Judge
Aggressive：FOMC 大概率 hold（市场定价 98%+），Warsh 措辞不可能比 April 的 8-4 dissent 更鹰——那已经是 peak hawkishness。US 隔夜 NDX +3.06% 说明 smart money 在买。00100 +7% 是板块共振的开始，智谱 +32.8% 打开了 AI 板块的想象空间。guardrail 纪律性换仓执行但不慌——借 US 强势窗口把 ROBN→HOOD 换仓做了就行，其余等 FOMC 结果。砍在 β 3.45 的反弹窗口是最差时机。
Conservative：9 个 breach + FOMC 明天 = 不是”等结果”的时候。β 3.45 意味着 Warsh 一句 hawkish 话 → book -7%。昨天三个 guardrail 触发全未执行是严重的纪律松弛——如果 FOMC hawkish，这次没第二次机会。今天 US 大涨就是最好的减仓窗口：ROBN 全换 HOOD + PLTU 换 PLTR + MSFU 换 MSFT，一把把杠杆从 92.9% 降到 0%。现货等待免费，杠杆等待有成本——每多持一天 2x 就在白付 decay。
Neutral：FOMC 是 binary event，不做全押。ROBN 是最紧急的 breach（50%+regime_delever red），今天借强换 HOOD 是必须的。其余仓位等 FOMC：如果 Warsh 中性→PLTU/MSFU 逐步换仓；如果鹰派→立刻执行全部换仓。00100 和 07226 的 breach 是 HK 侧，等 HK 开盘后看价位再动。
Judge（5 bucket）：
| 票 | Bucket | Frame | 触发 | Conf | Driven_by |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBN | trim_on_rebound | technical_breakdown + relative_strength | ≥29.0 卖 20 股（single_name + regime_delever + β 来源） | 50% | technical |
| PLTU | hold_and_watch | technical_breakdown | post-FOMC: hawkish dot plot → 立刻换 PLTR | 45% | technical |
| MSFU | hold_and_watch | technical_breakdown | post-FOMC: 若 US leveraged 仍 >50% → 换 MSFT | 50% | technical |
| 00100 | hold_and_watch | mean_reversion | ≥465 减约 9 股到 ≤35%（lock-up 前减仓窗口） | 45% | technical |
| 07226 | hold_and_watch | technical_breakdown | ≥3.65 换仓 ~2000 股到 03033 | 50% | technical |
| 02208 | hold_and_watch | earnings_setup | <10.0 止损 | 55% | catalyst |
| CRCL | hold_and_watch | sentiment_shift | <70 止损 | 50% | technical |
| 03032 | hold_and_watch | — | 跟踪 HSTECH | 50% | macro |
| 03033 | hold_and_watch | — | 跟踪 HSTECH（07226 换仓目标） | 50% | macro |
Guardrail 解决清单：
- ✅ ROBN single_name + regime_delever + β → trim 20 股 → 20 shares (~$594, ~33% of US)
- ⏳ US leveraged 92.9% → ROBN trim 后 ~89% → post-FOMC 需继续减 PLTU/MSFU
- ⏳ US factor_conc Top2 72.4% → ROBN trim 后 ~66% → 接近 cap 70%
- ⏳ 00100 single_name 44% > 35% → hold_and_watch（RSI 29.9 不砍底，等 ≥465）
- ⏳ 07226 single_name + leveraged → hold_and_watch（等 ≥3.65 换仓 03033）
- ⏳ HK Top2 82.5% > 70% → 需 00100 和 07226 都减才能解决
策略框架映射：
| 票 | Action | Frame | Detail |
|---|---|---|---|
| ROBN | trim_on_rebound | technical_breakdown + relative_strength | HOOD < 200MA + ROBN +25.9% 跑赢标的 · 借强减杠杆 |
| PLTU | hold_and_watch | technical_breakdown | PLTR < 200MA -16% · 2x decay 3.39%/月 · FOMC 后决策 |
| 00100 | hold_and_watch | mean_reversion | RSI 29.9 极端超卖 · z -1.49 · 但 lock-up 未消化 |
| 07226 | hold_and_watch | technical_breakdown | HSTECH < 200MA -12.9% · 2x 杠杆在趋势 OFF 里白付 decay |
| 02208 | hold_and_watch | earnings_setup | Q1 +60% 硬催化 · 但股价不跟 · 典型等待风来 |
▎同行扫描
| 持仓 | 主题 | 今日 self | 最强同行 | 差距 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00100 MINIMAX | HK AI 大模型 | +7.0% | 智谱 +32.8% (6/15) | -25.8pp | ⚠️ 题材爆发但自己只跟了 1/5 — lock-up 压制个股 alpha |
| 07226 2x 恒科 | HSTECH 杠杆 | +2.7% | 03690 美团 +0.45% | +2.2pp | 持有合理 — 2x beta 在上涨日正常放大 |
| 03032/03033 | HSTECH 1x | +1.6%/+1.3% | 03690 美团 +0.45% | +1.1pp | 持有合理 — 被动 ETF 跟踪指数 |
| 02208 金风科技 | 风电 | -1.1% | 01072 东方电气 +2.8% | -3.9pp | ⚠️ 题材平自己更弱 — 个股 alpha 在掉（Citi 流出消化中） |
私域同行追踪（仅信息层）：
- 智谱 Zhipu AI：6/15 暴涨 32.8%（港股通纳入催化），已被纳入 HSTECH
- DeepSeek：行业技术基准参考，无直接交易标的
▎大盘速读
🧭 Regime: neutral（F&G 34 fear, VIX 18 calm, SPX+NDX 同向上行）→ 正常按 frame 判断
- VIX 17.68 (-9.1%) → 恐慌大幅回落，但 F&G 34 仍在 fear 区间 · 短期波动率压缩利好杠杆仓
- SPX 7554 (+1.65%) / NDX 30544 (+3.06%) → 周一美股大涨，risk-on 情绪 · 但 FOMC 明天，可能是”风暴前的平静”
- HSTECH 4766 (+1.28%) / HSI 24843 (+0.50%) → 港股跟随美股反弹，但 HSTECH 仍低于 200MA -12.9% · 趋势未反转
- 10Y yield 4.487% / DXY 99.49 → 利率偏高但美元偏弱 · 若 FOMC hawkish → 10Y 可能冲 4.6%+ · 成长股承压
- FOMC 明天 02:00 HKT: Warsh 首秀 · CPI 4.2% · April 8-4 dissent · dot plot 可能显示 1-2 次加息 · β 3.45 = hawkish surprise → book -7%+
▎社交舆情速读
| 票 | Reddit 7d | 新闻关键词 | 近5日 | 信号判断 |
|---|---|---|---|---|
| ROBN | 0 mentions | “SpaceX IPO” “retail volume” | +41.9% | 散户交易量因 SpaceX IPO 间接提振(confirming) · 盈利仓借强减 [confirming] |
| CRCL | 0 mentions | “ARK增持” “GENIUS Act” | -22.7% | ARK+立法 confirming · 但近 5 日 -22.7% 说明已在价后回落 · 小仓 hold [confirming] |
| 00100 | 0 mentions | “lock-up 7月” “CMBI TP 570” “M TP 1100” | -8.1% | 矛盾信号:分析师看好 vs lock-up 到期 · 今日 +7% 是板块带动 · hold [confirming] |
| 02208 | 0 mentions | “Citi block trade” “buyback” | -3.2% | Citi 流出消化中 · 回购支撑 · 基本面好股价差 · hold [confirming] |
异常关注：无 SEC/probe/fraud/lawsuit/downgrade 等负面关键词命中。
▎名人异动/政策风向
⚠️ 无撞持仓/新机会/板块相关信号（influencer counts: total 0 held-hits, 0 new-ideas）。
板块相关（来自 web search 更新）：
- FOMC Warsh 首秀（6/17）: Kevin Warsh 5/22 接任美联储主席。偏好 lean Fed、减少前瞻指引。CPI 4.2% + April 8-4 dissent = 市场定价可能 1-2 次加息。如果 Warsh scrap forward guidance → 波动率飙升。
- SpaceX IPO 完成（6/12）: Musk 旗下 SpaceX 上市，首日估值 $750B。间接利好散户交易量（HOOD/ROBN 受益）。
Confidence
| 票 | Bucket | Conf | 理由 |
|---|---|---|---|
| ROBN | trim | 50% | guardrail 强制 · 纪律性再平衡 · active signals 53% 胜率 · risk_on regime 不适用硬止损 |
| PLTU | hold | 45% | 硬止损已解除 · 但 leveraged_exposure 仍 breach · 等 FOMC |
| MSFU | hold | 50% | 最防御杠杆仓 · MSFT 相对稳 · 等 FOMC |
| 00100 | hold | 45% | RSI 29.9 超卖 · hold 历史 77% 胜率 · 但 lock-up 悬顶 |
| 07226 | hold | 50% | 硬止损已解除 · 等 ≥3.65 换仓 |
| 02208 | hold | 55% | Q1 +60% 硬催化 · hold 历史 92% 胜率 · 但股价不跟 |
| CRCL | hold | 50% | 小仓 · 逻辑独立 · 接近回本 |
| 03032/03033 | hold | 50% | 被动跟踪 · 无主动触发 |
▎Confidence 校准
🎯 近 30 天 LLM 决策 vs 无脑全持有：alpha +3.9pp（LLM beat hold）
Brier 30d = 0.231（marginal）· 105 samples
| bucket | 次数 | 胜率 | 平均 conf | 校准差距 |
|---|---|---|---|---|
| hold_and_watch | 96 | 71% | 55% | -15pp（低估自己） |
| cut | 27 | 37% | 65% | +28pp（严重过度自信） |
| trim_on_rebound | 36 | 64% | 56% | -8pp |
| t_only | 4 | 0% | 53% | +53pp（样本小） |
主动 vs 被动：active signals 53% (n=76) vs passive holds 69% (n=104) → 被动 hold 远优于主动 call
高置信度陷阱：conf ≥0.75 时实际胜率仅 43%，overconfidence_gap +0.34 → 本次所有主动 call 的 confidence 上限压到 ≤0.55
本次校准动作：
- ROBN trim 是 guardrail 强制，confidence 设 0.50（不高）
- 02208 hold 基于 Q1 +60% 硬催化（catalyst 驱动 hold 有 edge），confidence 0.55
- 不做任何自主 cut/trim/add（全部是 guardrail 强制 + hold）——因为 active signals 53% 胜率不支持主动 call
▎决策记忆（reflections）
| 票 | 历史 | 本次决策 | 反思 |
|---|---|---|---|
| 00100 | hold×12 胜 9(75%) · 减×8 胜 6(75%) | hold_and_watch | hold 历史好 · 但连续 3 天 loss (-6.45%, -8.86%) · lock-up 是新变量 |
| 07226 | 减×9 胜 7(78%) · 持×9 胜 4(44%) | hold_and_watch | 减仓胜率高但硬止损已解除 · 等换仓时机 |
| PLTU | 减×7 胜 6(86%) · 清×6 胜 1(17%) | hold_and_watch | 减仓胜率高 · 但硬止损解除后不再强制 · 等 FOMC |
| ROBN | 清×15 胜 6(40%) · 减×3 胜 1(33%) | trim | 历史警告：砍 ROBN 多半错 · 所以只 trim 20 股不清仓 |
| MSFU | 持×14 胜 12(92%) · 减×2 胜 1 | hold_and_watch | 最不想卖的票 · 但杠杆过限需等 FOMC |
| 02208 | 持×12 胜 11(92%) | hold_and_watch | 历史最好 · Q1 +60% 硬催化 · 坚定持有 |
Next-Session Plan
- 09:00 HKT: 检查 FOMC 前最新动态 · 确认 HK 开盘方向
- 09:30 HKT: HK 开盘 — 监控 00100 能否守住 420 · 07226 若 ≥3.65 触发换仓评估
- 16:00 HKT: US 盘前 — 检查 PLTR/HOOD/MSFT 盘前方向 · FOMC 前最后减仓窗口
- 21:30 HKT: US 开盘 — 执行 ROBN trim 20 股 @≥29.0（guardrail 最紧急项）
- 6/17 02:00 HKT: ⚡⚡⚡ FOMC 决议 + Warsh 首次新闻发布会 + dot plot · 最大事件风险
- 6/17 09:30 HKT: HK 开盘 post-FOMC · 若 hawkish → 立刻执行 PLTU→PLTR + 07226→03033 换仓 · 若 neutral → 按计划逐步
- 6/17 21:30 HKT: US 开盘 post-FOMC · 若 hawkish → 执行 MSFU→MSFT 换仓
- Book 红线: combined PnL 跌到 -$5,000 USD → 触发 forced derisk（额外减仓 10%）